經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 李淑楠
6月26日，上交所發(fā)布關(guān)于終止對(duì)漁翁信息技術(shù)股份有限公司(下稱(chēng)“漁翁信息”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的決定。
對(duì)于漁翁信息IPO終止的原因，6月27日下午，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者致電漁翁信息證券部，其工作人員表示，鑒于資本市場(chǎng)形勢(shì)，目前上市之后股價(jià)和市值也達(dá)不到理想狀態(tài)，因此公司主動(dòng)撤回IPO。
科創(chuàng)板IPO終止
據(jù)上交所披露，因漁翁信息及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上交所終止其發(fā)行上市審核。
資料顯示，漁翁信息位于威海，成立于1998年11月，公司法定代表人及董事長(zhǎng)均為郭剛。漁翁信息是一家商用密碼和解決方案提供商，產(chǎn)品包括基礎(chǔ)密碼卡、智能密碼鑰匙、云服務(wù)密碼機(jī)等。
漁翁信息是國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“重點(diǎn)小巨人”企業(yè)。公司致力于服務(wù)“信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)”國(guó)家戰(zhàn)略，作為“國(guó)家信創(chuàng)工委會(huì)”密碼應(yīng)用組組長(zhǎng)單位，是國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)密碼發(fā)展的重要推動(dòng)者。
據(jù)了解，截至招股書(shū)簽署日，漁翁信息實(shí)際控制人郭剛、劉桂華分別直接持有漁翁信息53.99%、29.00%的股份，劉桂華作為執(zhí)行事務(wù)合伙人通過(guò)威海觀瀾、威海弄潮間接控制發(fā)行人7.36%的股份。郭剛、劉桂華二人為夫妻關(guān)系，合計(jì)直接和間接控制公司90.35%的股份;郭剛?cè)喂径麻L(zhǎng)、總經(jīng)理，劉桂華任公司董事、副總經(jīng)理。
回顧其上市歷程，2022年12月29日，漁翁信息IPO材料獲上交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為西部證券股份有限公司;2023年1月20日，漁翁信息IPO獲上交所問(wèn)詢(xún)，目前公司已經(jīng)過(guò)兩輪問(wèn)詢(xún)。
招股書(shū)顯示，公司擬沖刺科創(chuàng)板IPO上市，本次發(fā)行股票數(shù)量不低于發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，不超過(guò)1846.43萬(wàn)股公司股份。公司預(yù)計(jì)募資3.34億元，募集資金將用于商用密碼系列產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目、新興技術(shù)研究及新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
應(yīng)收賬款占比高
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年及2022年上半年，漁翁信息營(yíng)業(yè)收入分別為2976.32萬(wàn)元、5731.83萬(wàn)元、1.07億元和3087.77萬(wàn)元;歸母凈利潤(rùn)分別為554.37萬(wàn)元、1932.15萬(wàn)元、3925.18萬(wàn)元和497.03萬(wàn)元。
這期間，漁翁信息主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為68.38%、72.40%、70.57%和69.88%，整體保持相對(duì)穩(wěn)定。
漁翁信息表示，公司收入及利潤(rùn)規(guī)模相對(duì)較小，相比于同行業(yè)上市公司，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，未來(lái)若行業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)狀況或下游市場(chǎng)需求等因素出現(xiàn)重大不利變化，將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。
需要指出的是，2019年至2021年及2022年上半年各期末，漁翁信息存貨賬面價(jià)值逐年走高，分別為1232.97萬(wàn)元、1916.03萬(wàn)元、3209.15萬(wàn)元、4426.85萬(wàn)元，占當(dāng)期期末流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為30.30%、28.70%、16.45%、27.33%。
漁翁信息表示，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司存貨金額預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。若未來(lái)公司市場(chǎng)開(kāi)拓不力，則可能產(chǎn)生因產(chǎn)品滯銷(xiāo)帶來(lái)的存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
另外，招股書(shū)顯示，2019年至2021年及2022年上半年各期末，漁翁信息應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1222.37萬(wàn)元、2005.12萬(wàn)元、5150.69萬(wàn)元、3267.09萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為30.04%、30.03%、26.4%、20.17%，應(yīng)收賬款金額占比較高。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，漁翁信息在2022年上半年進(jìn)行了大手筆分紅，分紅金額高達(dá)2999.81萬(wàn)元，而當(dāng)期扣非凈利潤(rùn)為348.84萬(wàn)元，大部分的分紅金額進(jìn)入了郭剛夫婦的腰包。
