經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 石憲亮
因公司和保薦人中金公司撤回上市申請，1月24日，臨工重機股份有限公司(下稱“臨工重機”)被上交所終止上市審核。
公開資料顯示，臨工重機擬在上交所主板上市，2023年3月4日申報材料被受理。公司的保薦機構(gòu)為中金公司，計劃募集資金15億元。
2023年6月2日，臨工重機回復(fù)了上交所的首輪問詢，此后就沒有進(jìn)行信披更新。
招股書申報稿顯示，臨工重機的注冊地址及主要生產(chǎn)經(jīng)營地址皆為山東省濟(jì)南市高新區(qū)科嘉路2676號，目前總股本約為5.43億股。
公司的控股股東為臨沂臨工機械集團(tuán)有限公司(下稱“臨工集團(tuán)”)。臨工集團(tuán)董事長王志中直接持有臨工集團(tuán)32.25%的股權(quán)，并通過臨遠(yuǎn)壹號、臨遠(yuǎn)貳號、臨遠(yuǎn)叁號、臨遠(yuǎn)肆號合計控制臨工集團(tuán)56.15%的股權(quán)。王志中通過直接和間接的方式控制臨工集團(tuán)合計88.39%的股權(quán)，并通過臨工集團(tuán)控制公司，為公司的實際控制人。
申報稿披露的個人簡歷顯示，王志中1953年出生，本科學(xué)歷。曾擔(dān)任山東臨沂工程機械股份有限公司董事長兼總經(jīng)理和黨委書記、山東香江控股股份有限公司副董事長、山東工程機械集團(tuán)有限公司董事長兼黨委書記等職務(wù)，現(xiàn)任臨工集團(tuán)董事長、臨工重機董事。
臨工重機是全球領(lǐng)先的礦山設(shè)備和高空作業(yè)設(shè)備制造商，公司主要產(chǎn)品分為兩大類。第一類是礦山設(shè)備，包括全系列寬體礦車、超大型礦山挖掘機及礦山輔助設(shè)備等；第二類是高空作業(yè)設(shè)備，包括全系列剪叉式升降工作平臺、全系列臂架式升降工作平臺及伸縮臂式叉裝車等。
2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.43億元、48.04億元、81.46億元及48.15億元，實現(xiàn)凈利潤2.83億元、5.26億元、4.40億元及4.14億元，2019年至2021年營業(yè)收入和凈利潤年均復(fù)合增長率分別為51.64%和24.69%。截至2022年6月30日，公司總資產(chǎn)為112.61億元，凈資產(chǎn)為41.75億元。2021年，臨工重機現(xiàn)金分紅3.8億元。
公司已在中亞、東南亞、北美、歐洲建立了境外銷售服務(wù)體系。上述報告期內(nèi)，公司境外銷售比例分別為 16.39%、10.67%、13.98%和 22.71%。
上述報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用分別為1.28億元、1.89億元、3.05億元及1.52億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為3.62%、3.92%、3.74%及3.16%。公司表示，礦山設(shè)備和高空作業(yè)設(shè)備行業(yè)是典型的技術(shù)導(dǎo)向型行業(yè)，擁有核心技術(shù)和較強的研發(fā)能力已成為決定公司核心競爭力的重要因素。
臨工重機在申報稿中表示，公司業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定、資產(chǎn)規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性，符合主板的“大盤藍(lán)籌”特色，符合主板定位要求。
申報稿引用中國工程機械協(xié)會的統(tǒng)計，2021年公司在寬體礦車領(lǐng)域排名第一；在高空作業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，公司產(chǎn)品已獲得海內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可，根據(jù)ACCESS INTERNATIONAL的統(tǒng)計，2021年公司排名第七，處于全球領(lǐng)先地位。
臨工重機原計劃通過IPO募集資金15億元，其中投向新能源礦山成套設(shè)備數(shù)字化工廠項目5.15億元，投向臨工中租智能工業(yè)園項目2.6億元，投向臨工重機股份有限公司研究院項目4.25億元，補充流動資金3億元。
