盡管已經(jīng)復(fù)牌，中國(guó)恒大（03333.HK）發(fā)展仍然阻力重重，中國(guó)恒大的境外債務(wù)重組事項(xiàng)再生變數(shù)。
9月24日晚間，中國(guó)恒大披露境外債務(wù)重組更新信息，公告稱，3月21日關(guān)于該公司境外債務(wù)重組建議的條款發(fā)生變數(shù)，此前重組建議中涉及中國(guó)恒大未來發(fā)行新票據(jù)的“緩釋”安排，但是這一條似乎行不通了。
中國(guó)恒大在公告中稱，在建議重組下擬發(fā)行的各項(xiàng)新票據(jù)須根據(jù)其適用情形遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的 《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《企業(yè)中長(zhǎng)期外債審核登記管理辦法》，公司須證明其符合相關(guān)規(guī)定。但鑒于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (公司的主要附屬公司)正在被立案調(diào)查，中國(guó)恒大目前的情況無法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。
綜合來看，即在恒大的境外債務(wù)重組中，有將發(fā)行新票據(jù)作為其中的一種債務(wù)安排，但是目前最新情況是，因?yàn)樽C監(jiān)會(huì)對(duì)其地產(chǎn)板塊子公司恒大地產(chǎn)立案調(diào)查，過不了監(jiān)管的“關(guān)”，中國(guó)恒大滿足不了新票據(jù)發(fā)行資格了。
在此前的9月22日，中國(guó)恒大公告稱，自從公布了公司擬進(jìn)行境外債務(wù)重組以來，集團(tuán)的銷售情況不如公司預(yù)期。基于公司目前情況以及與其顧問及債權(quán)人協(xié)商，公司認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權(quán)人訴求。
中國(guó)恒大2023年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，中國(guó)恒大的收入約為1281.8億元，毛利約98億元，毛利率為7.64%，期內(nèi)經(jīng)營(yíng)性虧損173.8億元，非經(jīng)營(yíng)性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權(quán)處置及資產(chǎn)評(píng)估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，凈虧損合計(jì)392.5億元。中國(guó)恒大的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約40.47億元，其中受限制現(xiàn)金約93.34億元。
最新的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月末，中國(guó)恒大的主要附屬公司恒大地產(chǎn)涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約2775.01億元；此外，截至2023年7月末，恒大地產(chǎn)逾期商票累計(jì)約2075億元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)綜合自澎湃新聞、券商中國(guó)
