了解最新你懂的在线信息_亚洲夜夜性无码国产盗摄_产精品中文原创AV_欧美成人人V大片_久久这里只精品国产免费浪潮

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 原創(chuàng) 山東公司金融山東國資智庫鷹眼IPO 熱點(diǎn) 好品山東證券消費(fèi) 樓市

山東財(cái)經(jīng)網(wǎng) >> 山東國資

山東國資｜山東省屬企業(yè)司庫系統(tǒng)建設(shè)藍(lán)圖梳理

來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2023-9-22 16:41:27　　

　　總體目標(biāo)
　　普遍建立以資金集中和信息集中為重點(diǎn)、對(duì)企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的司庫管理體系，建成穿透可視、安全可靠的司庫信息系統(tǒng)，對(duì)所有權(quán)屬企業(yè)銀行賬戶全面可視、資金流動(dòng)全面可溯、歸集資金全面可控，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”。
　　建設(shè)原則
　　效益性原則：把資金等金融資源作為運(yùn)營要素，通過專業(yè)化管理實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升。
　　安全性原則：通過制度流程化、流程信息化，建立健全司庫管理的內(nèi)控機(jī)制，持續(xù)提升司庫信息安全水平。
　　合規(guī)性原則：尊重子企業(yè)獨(dú)立法人地位，確保司庫管理符合法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定要求。
　　協(xié)同性原則。注重科學(xué)統(tǒng)籌各方要素，既保證高起點(diǎn)起步，又避免重復(fù)建設(shè)和管理震蕩，提升司庫體系建設(shè)效率。
　　智慧性原則：注重信息技術(shù)創(chuàng)新與管理模式創(chuàng)新的融合，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)對(duì)司庫管理的賦能作用。
　　主要任務(wù)
　　各省屬企業(yè)制定符合企業(yè)實(shí)際的司庫體系建設(shè)實(shí)施方案，2023年底前實(shí)現(xiàn)銀行賬戶的統(tǒng)一管理(含境外銀行賬戶)，有條件的企業(yè)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶和資金流動(dòng)的可視可控；2024年底前實(shí)現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶和資金流動(dòng)的可視可控，對(duì)境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理，全面上線運(yùn)行功能完善的司庫信息系統(tǒng)。
　　1.司庫體系建設(shè)尚無基礎(chǔ)的企業(yè)。2023年底前，制定、修訂完善司庫管理制度體系，制定司庫體系建設(shè)實(shí)施方案;對(duì)銀行賬戶實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理。2024年底前，完成上線運(yùn)行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、票據(jù)管理、債務(wù)融資、應(yīng)收款項(xiàng)管理、借款和融資擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等管理功能的信息系統(tǒng);對(duì)境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理。
　　2.司庫體系建設(shè)已有基礎(chǔ)的企業(yè)。進(jìn)一步完善司庫管理制度和管理機(jī)制，提升司庫管理水平。2023年底前，制定、修訂完善司庫管理制度體系，制定司庫體系建設(shè)實(shí)施方案；對(duì)銀行賬戶實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理；有條件的企業(yè)上線運(yùn)行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算等管理功能的信息系統(tǒng)。2024年底前，完成上線運(yùn)行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、票據(jù)管理、債務(wù)融資、應(yīng)收款項(xiàng)管理、借款和融資擔(dān)保、供應(yīng)鏈金融、風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警等管理功能的信息系統(tǒng)；對(duì)境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理，并逐步將境外銀行賬戶、資金等金融資源納入司庫信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外本外幣一體化管理。
　　3.司庫體系建設(shè)較為成熟的企業(yè)。在實(shí)現(xiàn)銀行賬戶和資金信息的動(dòng)態(tài)反映、資金業(yè)務(wù)全面監(jiān)控的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化司庫信息系統(tǒng)管理平臺(tái)，深化與其他信息系統(tǒng)的整合集成，借助智能化信息技術(shù)深度挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，推動(dòng)管理決策鏈、生產(chǎn)經(jīng)營鏈、客戶服務(wù)鏈更加敏捷高效，進(jìn)一步增強(qiáng)戰(zhàn)略決策支持深度、經(jīng)營活動(dòng)分析精度、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控力度，努力實(shí)現(xiàn)高水平的司庫管理。
　　(導(dǎo)報(bào)記者王偉整理)

編輯：史飛雪

[山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)聲明]：凡本網(wǎng)注明“來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)”的所有作品，版權(quán)均屬于經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明，任何組織轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品，敬請(qǐng)注明出處和作者，違者必究！。凡本網(wǎng)注明來源非經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞信息，更好地服務(wù)讀者，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)，本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布，可與本網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。

新聞推薦

·> 這些地區(qū)間鐵路旅行時(shí)間大幅壓縮！回家更快了！

·> 世界首個(gè)！我國國內(nèi)有效發(fā)明專利數(shù)量突破400萬件

·> 91家公司排隊(duì)備案境外上市港交所和納斯達(dá)克成熱門選擇

·> 1月16日A股收盤：大金融股異動(dòng)，帶動(dòng)指數(shù)飄紅！

·> MLF超額續(xù)作，一季度降準(zhǔn)降息仍有可能

·> 深股通新增2只寬基ETF，便利境外投資者投資創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質(zhì)企業(yè)

·> 首部“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”政策文件出臺(tái)！這些板塊有望受益

·> 滬深交易所發(fā)出38份紀(jì)律處分，釋放“嚴(yán)監(jiān)管”信號(hào)

郵編：250014 電子郵箱：sdenews@126.com

備案號(hào)：魯ICP備09023866-44號(hào) 魯新網(wǎng)備案號(hào)：201000112

違法不良信息舉報(bào)電話：0531-85196503 郵箱：sdenews@126.com