經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司(下稱“山東國(guó)惠”)2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)，最新更新為“已反饋” ，更新日期為2023年8月25日。該債券項(xiàng)目品種為小公募 ，擬發(fā)行金額60億元，受理日期為2023年7月24日。本次債券將分期發(fā)行，債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還有息債務(wù)。
據(jù)悉，山東國(guó)惠于7月24日向上海證券交易所申報(bào)了面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券并上市申請(qǐng)文件。公司披露的債券募集說(shuō)明書等文件中介紹，截至2022年末，公司主要持有山東高速集團(tuán)有限公司、山東能源集團(tuán)有限公司等十余家省內(nèi)國(guó)有企業(yè)20%股權(quán)，十余家省內(nèi)國(guó)有企業(yè)股權(quán)投資余額832.97億元，占其他權(quán)益工具投資的比例為94.09%。
山東國(guó)惠作為山東省屬大型國(guó)有企業(yè)，承擔(dān)山東省國(guó)資委授權(quán)的國(guó)有產(chǎn)權(quán)的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)所持的省內(nèi)國(guó)有企業(yè)20%股權(quán)享有知情權(quán)、收益權(quán)、處置權(quán)，后續(xù)將按照省委省政府、國(guó)資委的安排，通過(guò)行使收益權(quán)、處置權(quán)來(lái)取得收益。根據(jù)申報(bào)材料，公司2020-2022年投資收益分別為12.61億元、12.73億元、10.07億元，主要系來(lái)自債權(quán)投資和其他權(quán)益工具的投資收益。公司投資收益的背景主要與公司在省屬企業(yè)中的定位和經(jīng)營(yíng)范圍有關(guān)，公司定位于省級(jí)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程服務(wù)平臺(tái)，承擔(dān)著采用市場(chǎng)化手段貫徹省政府戰(zhàn)略意圖、做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的使命，需要對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資和支持，并對(duì)國(guó)有資本進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，從而產(chǎn)生投資收益。
公司主要被投資標(biāo)的經(jīng)營(yíng)情況良好，部分投資成本已逐步收回，投資標(biāo)的主要集中在山東省內(nèi)，投資業(yè)務(wù)基于嚴(yán)格的盡職調(diào)查、內(nèi)部決策流程等，業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻較高并在持有期內(nèi)嚴(yán)密監(jiān)控投資標(biāo)的質(zhì)量和收益的穩(wěn)定性。近三年，公司投資收益相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)自身盈利能力穩(wěn)定性有一定的正向作用。
截至2022年末，公司納入合并范圍的全資及控股子公司共21家，其中主要子公司5家，分別為山東建勘集團(tuán)有限公司、國(guó)泰租賃有限公司、魯銀投資集團(tuán)股份有限公司、山東省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司和山東圣陽(yáng)電源股份有限公司。截至2023年3月末，公司參控股公司較多，分別涉及融資租賃、貿(mào)易和生產(chǎn)制造等產(chǎn)業(yè)，下屬子公司業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)情況有所差異，這對(duì)公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理的水平提出一定要求。
