經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 杜海
山東海納智能裝備科技股份有限公司(海納科技，873279.NQ)是一家創(chuàng)新層魯企，也是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。該公司于8月18日披露了多份公告，其中，《關(guān)于在山東產(chǎn)權(quán)交易中心及濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心公開征集投資方的公告》比較引人關(guān)注。
據(jù)悉，海納科技控股股東系濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司，公司為國有企業(yè)，實際控制人為濟(jì)寧市國資委。公司擬定向發(fā)行股票募集資金，引入投資者預(yù)計不超過2名，由此實現(xiàn)股權(quán)的多元化。而其同日披露的2023年半年報也較為惹眼——公司在上半年營收有所下滑的情況下，凈利潤同比大增逾6成。
預(yù)計募資總額不超過7364萬元
根據(jù)公司披露的股票定向發(fā)行說明書，本次股票發(fā)行對象的范圍為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理辦法》以及《公司法》等相關(guān)規(guī)定要求的合格投資者。本次發(fā)行股票屬于企業(yè)增資行為，需通過產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)公開征集投資方。
海納科技方面介紹，公司將在山東產(chǎn)權(quán)交易中心及濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心掛牌公開征集投資方。公司何時通過產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)征集投資方？目前是否有潛在投資者？8月20日、21日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者多次撥打公司2023年半年報中披露的董秘陸宜東的辦公電話，卻被語音提示，“您所撥打的用戶未交電話費。”
“公司綜合考慮所處行業(yè)發(fā)展前景、成長性、公司經(jīng)營業(yè)績等因素，以經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，根據(jù)國有資產(chǎn)交易相關(guān)規(guī)定，在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開征集投資者�！币晃唤咏＜{科技的知情人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者，此舉是海納科技戰(zhàn)略發(fā)展的需要，可進(jìn)一步完善現(xiàn)代法人治理體系。
公司本次發(fā)行股票的擬發(fā)行價格為2.63元-5.62元/股，最終發(fā)行定價以經(jīng)備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，并根據(jù)國有資產(chǎn)交易相關(guān)規(guī)定，以在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)征集投資者的最終結(jié)果確定。截至2023年6月30日，公司經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.98元，本次發(fā)行價格不低于經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。
本次發(fā)行股票數(shù)量不超過1400萬股，預(yù)計募集資金總額不超過7364萬元�！氨敬味ㄏ虬l(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充公司流動資金和償還銀行借款，進(jìn)一步優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，提升公司綜合競爭力。”海納科技表示。
與天津美騰成立合資公司
值得注意的是，海納科技8月18日還披露了一則關(guān)于提前披露2023年半年報的提示性公告，公司原定于8月21日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露2023年半年報，現(xiàn)因編制工作提前完成，公司決定將半年報披露日期變更為8月18日。
海納科技提前出爐的半年報顯示，今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.68億元，同比下滑12.21%；實現(xiàn)凈利潤826.33萬元，同比增長61.20%。公司解釋稱，報告期內(nèi)，公司新產(chǎn)品研發(fā)力度加大，逐步淘汰部分傳統(tǒng)產(chǎn)品，因部分新產(chǎn)品本期未能實現(xiàn)產(chǎn)值，導(dǎo)致營業(yè)收入較上年同期減少；凈利潤相比上年同期增長61.20%，主要原因系本期公司綜合毛利率提升，帶動公司盈利能力增強(qiáng)。
“煤炭行業(yè)向好，對煤機(jī)產(chǎn)品的需求也會增大，這對于煤機(jī)行業(yè)來說，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)，部分競爭者尤其是中小煤機(jī)企業(yè)的加入將使該行業(yè)競爭加劇，行業(yè)平均利潤率可能下降�！比A北地區(qū)一家券商的業(yè)務(wù)經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者分析。
在半年報中，海納科技也表示，公司將加大對新產(chǎn)品研發(fā)的投入和新技術(shù)應(yīng)用的力度，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，同時加強(qiáng)對戰(zhàn)略合作者的引入，加快公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級。公司還透露，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司與天津美騰科技股份有限公司(下稱“天津美騰”)成立合資公司，打造以綠色開采為特色的高新技術(shù)企業(yè)。合資公司名稱為“海納美騰智能制造(山東)有限公司”，注冊資本3000萬元，海納科技出資1530萬元，占51%股權(quán)；天津美騰出資1470萬元，占49%股權(quán)。
截至2023年6月30日，上述合資公司股東同比例出資實際到位資本金1020.41萬元，其中，海納科技出資520.41萬元，天津美騰出資500萬元。2023年上半年，合資公司實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-57.04萬元。在海納科技看來，該合資公司的成立有利于提升公司盈利能力與整體競爭力，有利于拓展區(qū)域市場業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展。
