經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
7月26日，A股低開(kāi)震蕩，成交量較前日明顯收窄，市場(chǎng)觀望情緒較濃。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.26%報(bào)3223.03點(diǎn)，深證成指跌0.47%報(bào)10968.98點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.08%報(bào)2191.17點(diǎn)；兩市合計(jì)成交7922億元，北向資金凈買入5.15億元。
山東板塊，140余只個(gè)股上漲，占比近5成，不過(guò)沒(méi)有出現(xiàn)漲停個(gè)股。其中，山東鋼鐵盤(pán)中出現(xiàn)異動(dòng)，股價(jià)一度觸及漲停，隨后迅速回落，日內(nèi)上漲逾6%。公司所處的鋼鐵板塊也出現(xiàn)普漲情況，凌鋼股份封至10%的漲停，重慶鋼鐵漲逾9%。對(duì)于鋼鐵板塊，華福證券指出，超大特大城市城中村改造、新能源車購(gòu)稅優(yōu)惠政策延長(zhǎng)、家電家具家裝下鄉(xiāng)等政策，有望推動(dòng)下游需求進(jìn)一步企穩(wěn)，預(yù)期下半年房地產(chǎn)投資會(huì)逐步回到合理增長(zhǎng)水平，進(jìn)一步支撐鋼鐵需求。
對(duì)于A股市場(chǎng)未來(lái)表現(xiàn)，中信建投證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)底部特征明顯，此次中共中央政治局會(huì)議可謂是一場(chǎng)政策“及時(shí)雨”，有利于強(qiáng)化市場(chǎng)信心，吸引增量資金流入，提振國(guó)內(nèi)消費(fèi)，推動(dòng)市場(chǎng)企穩(wěn)回升。建議把握底部布局機(jī)會(huì)，逢低加倉(cāng)。國(guó)海證券指出，增量資金是否還會(huì)持續(xù)入場(chǎng)是行情延續(xù)關(guān)鍵，當(dāng)前操作上可適當(dāng)關(guān)注積極政策發(fā)力的方向，但切忌盲目追高。
在可關(guān)注的行業(yè)板塊方面，光大證券分析稱，配置上，短期重點(diǎn)關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)與順周期方向的修復(fù)機(jī)會(huì)，比如地產(chǎn)鏈(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝修、家居、家電等)、大消費(fèi)(汽車、電子產(chǎn)品、體育休閑、文化旅游等)。站在中期布局的視角，可持續(xù)關(guān)注符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與政策導(dǎo)向的科技主線，比如人工智能、半導(dǎo)體、工業(yè)機(jī)器人、無(wú)人駕駛等。
西部證券表示，隨著促消費(fèi)和地產(chǎn)政策窗口打開(kāi)，疊加工業(yè)企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存與PPI同比回升，推動(dòng)業(yè)績(jī)底逐步形成，與經(jīng)濟(jì)預(yù)期強(qiáng)相關(guān)行業(yè)的修復(fù)正在漸入佳境。從宏觀與微觀流動(dòng)性環(huán)境來(lái)看，市場(chǎng)上行將在輪動(dòng)中逐步推進(jìn)，中報(bào)披露期仍將是業(yè)績(jī)基礎(chǔ)較為扎實(shí)的順周期板塊更加占優(yōu)。中期來(lái)看，TMT板塊正在逐步進(jìn)入新一輪階段行情的左側(cè)布局期。
