經(jīng)濟導報記者 時超
10月9日，A股市場低開后小幅回升，上證指數(shù)未能守住3100點。截至收盤，上證指數(shù)跌0.44%報3096.92點，深證成指跌0.03%報1016.96點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%報1998.61點。兩市合計成交7700億元，北向資金凈賣出74.6億元。
山東板塊，70余只個股上漲，占比約2成。其中，消費電子概念表現(xiàn)活躍，歌爾電子封至10%的漲停。相關(guān)消息層面，華為日前推出應(yīng)用星閃（Nearlink）核心技術(shù)的藍牙耳機FreeBuds Pro3、MatePad Pro等產(chǎn)品，該技術(shù)融合了藍牙、Wi-Fi等傳統(tǒng)無線連接技術(shù)優(yōu)勢的新一代近距離無線連接技術(shù)。目前越來越多的業(yè)內(nèi)人士將2023年視為“星閃商用元年”。而此前，早已有投資者向歌爾股份提問，聽說華為星閃耳機由公司生產(chǎn)，為何公司沒有進行公告？對于這一提問，歌爾股份給出的回答是：“涉及具體客戶或項目的問題不便于評論。”
值得注意的是，由于進入三季度業(yè)績預告期，部分業(yè)績預期向好的上市公司，股價出現(xiàn)明顯支撐。如華明裝備此前預告前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤4.54億-4.77億元，同比增長58.15%-66.16%。9月以來，公司股價漲幅超15%，年內(nèi)漲幅約90%。
對于A股市場表現(xiàn)，中金公司表示，綜合長假期間國內(nèi)外環(huán)境，雖然海外市場尤其是美債沖高對全球風險資產(chǎn)表現(xiàn)都帶來一定影響，但國內(nèi)消息面整體平穩(wěn)且有結(jié)構(gòu)亮點，節(jié)后A股整體表現(xiàn)相較全球市場有望顯現(xiàn)相對韌性。四季度仍將是政策發(fā)力的重要時間窗口，關(guān)注階段性及結(jié)構(gòu)性機會。
該券商認為，可關(guān)注受益于地產(chǎn)政策邊際變化、基本面修復空間和彈性比較大的地產(chǎn)鏈相關(guān)行業(yè)，例如家電、家居等地產(chǎn)后周期相關(guān)行業(yè)。
需求有望邊際好轉(zhuǎn)、庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較強業(yè)績彈性的領(lǐng)域也值得關(guān)注，如白酒、白色家電等。
與國內(nèi)宏觀關(guān)聯(lián)度不高、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，尤其是受益“國企估值重塑”等的油氣和電信央企。
順應(yīng)新技術(shù)、新趨勢且存在產(chǎn)業(yè)催化的科技成長細分領(lǐng)域，例如通信、半導體等TMT相關(guān)行業(yè)有望受益于近期華為新產(chǎn)品發(fā)布的催化，以及在產(chǎn)業(yè)政策層面出現(xiàn)邊際緩和的醫(yī)藥生物同樣值得關(guān)注。
