經(jīng)濟導報記者 時超
2023年的首個交易日，A股市場開門紅的表現(xiàn)，讓不少投資者頗為振奮。而機構(gòu)在新年伊始就重點關(guān)注的上市公司，隨之成為焦點。
經(jīng)濟導報記者注意到，截至1月3日，已經(jīng)有20余家券商發(fā)布了2023年1月“金股”名單，其中消費、新能源板塊熱度頗高，陽光電源(300274.SZ)、中國中免(601888.SH)等相關(guān)板塊個股都有5家以上的券商進行推薦。
“最近消費數(shù)據(jù)環(huán)比改善，消費板塊的估值正逐漸從低位回升，吸引人氣的效果明顯�！比A東某券商自營業(yè)務部經(jīng)理陳凱對經(jīng)濟導報記者表示。在業(yè)內(nèi)人士看來，受益于春節(jié)長假因素帶動，中短期消費板塊有望迎來持續(xù)修復。
魯股方面，與新能源板塊有關(guān)的高測股份(688556.SH)、消費板塊的海爾智家(600690.SH)、日辰股份(603755.SH)等多只個股也成為券商青睞對象，本月表現(xiàn)值得投資者關(guān)注。
兩只消費行業(yè)魯股獲青睞
1月4日開盤，海爾智家的股價不斷走高，至上午10：30時，漲幅已逼近3%。公司屬于可選消費板塊，是家電業(yè)龍頭上市公司，也出現(xiàn)在天風證券的1月金股名單中。
該券商指出，在經(jīng)濟增速放緩、需求走弱及地產(chǎn)低迷背景下，去年三季度公司收入端仍實現(xiàn)同比9%的增長，保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，白色家電龍頭彰顯增長韌性。另外，公司物聯(lián)網(wǎng)智慧家庭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加速，品牌高端化+場景化進入收獲期，整體發(fā)展邏輯清晰。由此看好公司發(fā)展前景。
公司所處的家電消費板塊，近來已成為券商關(guān)注的重點領(lǐng)域。中郵證券的研報分析認為，2023年制造業(yè)開工端及消費需求端復蘇在即，建議全球化品牌矩陣布局完善，高端家電品牌卡薩帝業(yè)務增速領(lǐng)先于行業(yè)的海爾智家。
經(jīng)濟導報記者發(fā)現(xiàn)，消費板塊也是1月券商金股所處的重點板塊。如免稅消費龍頭中國中免是券商1月最為看好的標的之一，獲得了財通證券、平安證券、光大證券、中國銀河證券、華安證券5家券商的聯(lián)合推薦。平安證券策略團隊認為，中國中免先發(fā)優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢顯著，防疫政策優(yōu)化有望帶動客流回暖，公司業(yè)績彈性較大，目前估值水平具備安全性。
同時，瀘州老窖(000568.SZ)、愛美客(300896.SZ)等泛消費標的也獲得多家券商的聯(lián)合推薦。
魯股中的日辰股份，同樣屬于消費板塊，公司是國內(nèi)較早開始專業(yè)生產(chǎn)調(diào)理食品加工使用的復合調(diào)味品的企業(yè)，近來聚焦國內(nèi)餐飲，實現(xiàn)多元化發(fā)展業(yè)務。財通證券指出，一二線年輕消費群體對既便捷又省時還好吃的調(diào)味產(chǎn)品需求持續(xù)增加，家庭復合調(diào)味料滲透率有望不斷提高，看好公司發(fā)展前景。另外，財通證券認為，公司2023年底復合調(diào)味料項目建成后產(chǎn)能可翻倍，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極布局預制菜產(chǎn)業(yè)，有望成為未來新增長點。
成長股或有積極表現(xiàn)
多位受訪人士表示，券商對于消費板塊的青睞，或來自于元旦假期的消費回暖跡象。
東海證券在研報中指出，根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，2023年元旦期間，全國實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入265.17億元，同比增長4.0%。整體表現(xiàn)穩(wěn)健。長期來看，國務院近期印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃剛要(2022-2035年)》，提出“加快培育內(nèi)需體系”“促進形成強大國內(nèi)市場”“支撐暢通國內(nèi)經(jīng)濟循環(huán)”“全面促進消費，加快消費提質(zhì)升級”等內(nèi)容，進一步提升消費長線信心。
“隨著春節(jié)臨近，年味越來越濃，相關(guān)領(lǐng)域的消費復蘇，關(guān)注度會越來越高�！遍L期關(guān)注資本市場的青島投資者崔榮哲對經(jīng)濟導報記者分析稱。而在海通證券看來，消費板塊的復蘇有望呈現(xiàn)遞進效應，即前期優(yōu)先選擇需求平穩(wěn)的必選消費，特別是估值偏低的優(yōu)秀公司，后期變化明朗后再布局可選消費。主要行業(yè)推薦排序為：乳制品、啤酒、高端白酒、養(yǎng)殖業(yè)、酒店，之后是調(diào)味品、餐飲、飼料，以及其后的方便食品。
經(jīng)濟導報記者注意到，除了消費板塊是1月券商金股的重頭戲外，調(diào)整時間較長的新能源板塊也成為市場關(guān)注重點。如陽光電源此次就獲得了開源證券等9家券商推薦。
魯股光伏板塊中的高測股份，也是券商1月金股名單中的一員。公司獲得華安證券和德邦證券的推薦。華安證券認為，光伏設(shè)備板塊此前已有深度調(diào)整，公司作為硅片切割設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)，兼有金剛線、切片代工業(yè)務，產(chǎn)能及產(chǎn)量的放量持續(xù)兌現(xiàn)，將受益于硅片放量帶來的持續(xù)增長。
“券商再次看好新能源板塊背后，是對成長股的長期看好�！贝迾s哲表示，以新能源為代表的成長股，去年已經(jīng)歷了深度調(diào)整，“目前A股市場受藍籌股帶動估值企穩(wěn)，后續(xù)能否繼續(xù)發(fā)力、有多大上漲空間，還是要看成長股的表現(xiàn)。”
開源證券策略首席分析師張弛也認為，2023年1月A股有望迎來“春季躁動”，市場更加聚焦擁有基本面支撐、對流動性及風險偏好更具備彈性的成長風格，同時也將挖掘與經(jīng)濟復蘇共振的行業(yè)，成長風格或?qū)⑹鞘袌鲋骶�。
浙商證券策略團隊看好新興成長和穩(wěn)增長方向，其中新興成長方向建議重視電池新技術(shù)、光伏新技術(shù)和半導體部分細分領(lǐng)域;傳統(tǒng)經(jīng)濟方面，結(jié)合復蘇背景以及景氣前瞻，積極關(guān)注中游環(huán)節(jié)，如工程機械、建材、鋼鐵等行業(yè)。
