經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
2023年的首個(gè)交易日，A股市場開門紅的表現(xiàn)，讓不少投資者頗為振奮。而機(jī)構(gòu)在新年伊始就重點(diǎn)關(guān)注的上市公司，隨之成為焦點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，截至1月3日，已經(jīng)有20余家券商發(fā)布了2023年1月“金股”名單，其中消費(fèi)、新能源板塊熱度頗高，陽光電源(300274.SZ)、中國中免(601888.SH)等相關(guān)板塊個(gè)股都有5家以上的券商進(jìn)行推薦。
“最近消費(fèi)數(shù)據(jù)環(huán)比改善，消費(fèi)板塊的估值正逐漸從低位回升，吸引人氣的效果明顯�！比A東某券商自營業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。在業(yè)內(nèi)人士看來，受益于春節(jié)長假因素帶動(dòng)，中短期消費(fèi)板塊有望迎來持續(xù)修復(fù)。
魯股方面，與新能源板塊有關(guān)的高測(cè)股份(688556.SH)、消費(fèi)板塊的海爾智家(600690.SH)、日辰股份(603755.SH)等多只個(gè)股也成為券商青睞對(duì)象，本月表現(xiàn)值得投資者關(guān)注。
兩只消費(fèi)行業(yè)魯股獲青睞
1月4日開盤，海爾智家的股價(jià)不斷走高，至上午10：30時(shí)，漲幅已逼近3%。公司屬于可選消費(fèi)板塊，是家電業(yè)龍頭上市公司，也出現(xiàn)在天風(fēng)證券的1月金股名單中。
該券商指出，在經(jīng)濟(jì)增速放緩、需求走弱及地產(chǎn)低迷背景下，去年三季度公司收入端仍實(shí)現(xiàn)同比9%的增長，保持穩(wěn)健增長態(tài)勢(shì)，白色家電龍頭彰顯增長韌性。另外，公司物聯(lián)網(wǎng)智慧家庭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加速，品牌高端化+場景化進(jìn)入收獲期，整體發(fā)展邏輯清晰。由此看好公司發(fā)展前景。
公司所處的家電消費(fèi)板塊，近來已成為券商關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。中郵證券的研報(bào)分析認(rèn)為，2023年制造業(yè)開工端及消費(fèi)需求端復(fù)蘇在即，建議全球化品牌矩陣布局完善，高端家電品牌卡薩帝業(yè)務(wù)增速領(lǐng)先于行業(yè)的海爾智家。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)板塊也是1月券商金股所處的重點(diǎn)板塊。如免稅消費(fèi)龍頭中國中免是券商1月最為看好的標(biāo)的之一，獲得了財(cái)通證券、平安證券、光大證券、中國銀河證券、華安證券5家券商的聯(lián)合推薦。平安證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中國中免先發(fā)優(yōu)勢(shì)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，防疫政策優(yōu)化有望帶動(dòng)客流回暖，公司業(yè)績彈性較大，目前估值水平具備安全性。
同時(shí)，瀘州老窖(000568.SZ)、愛美客(300896.SZ)等泛消費(fèi)標(biāo)的也獲得多家券商的聯(lián)合推薦。
魯股中的日辰股份，同樣屬于消費(fèi)板塊，公司是國內(nèi)較早開始專業(yè)生產(chǎn)調(diào)理食品加工使用的復(fù)合調(diào)味品的企業(yè)，近來聚焦國內(nèi)餐飲，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展業(yè)務(wù)。財(cái)通證券指出，一二線年輕消費(fèi)群體對(duì)既便捷又省時(shí)還好吃的調(diào)味產(chǎn)品需求持續(xù)增加，家庭復(fù)合調(diào)味料滲透率有望不斷提高，看好公司發(fā)展前景。另外，財(cái)通證券認(rèn)為，公司2023年底復(fù)合調(diào)味料項(xiàng)目建成后產(chǎn)能可翻倍，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極布局預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，有望成為未來新增長點(diǎn)。
成長股或有積極表現(xiàn)
多位受訪人士表示，券商對(duì)于消費(fèi)板塊的青睞，或來自于元旦假期的消費(fèi)回暖跡象。
東海證券在研報(bào)中指出，根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，2023年元旦期間，全國實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入265.17億元，同比增長4.0%。整體表現(xiàn)穩(wěn)健。長期來看，國務(wù)院近期印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃剛要(2022-2035年)》，提出“加快培育內(nèi)需體系”“促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場”“支撐暢通國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)”“全面促進(jìn)消費(fèi)，加快消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)”等內(nèi)容，進(jìn)一步提升消費(fèi)長線信心。
“隨著春節(jié)臨近，年味越來越濃，相關(guān)領(lǐng)域的消費(fèi)復(fù)蘇，關(guān)注度會(huì)越來越高�！遍L期關(guān)注資本市場的青島投資者崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析稱。而在海通證券看來，消費(fèi)板塊的復(fù)蘇有望呈現(xiàn)遞進(jìn)效應(yīng)，即前期優(yōu)先選擇需求平穩(wěn)的必選消費(fèi)，特別是估值偏低的優(yōu)秀公司，后期變化明朗后再布局可選消費(fèi)。主要行業(yè)推薦排序?yàn)椋喝橹破�、啤酒、高端白酒、養(yǎng)殖業(yè)、酒店，之后是調(diào)味品、餐飲、飼料，以及其后的方便食品。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，除了消費(fèi)板塊是1月券商金股的重頭戲外，調(diào)整時(shí)間較長的新能源板塊也成為市場關(guān)注重點(diǎn)。如陽光電源此次就獲得了開源證券等9家券商推薦。
魯股光伏板塊中的高測(cè)股份，也是券商1月金股名單中的一員。公司獲得華安證券和德邦證券的推薦。華安證券認(rèn)為，光伏設(shè)備板塊此前已有深度調(diào)整，公司作為硅片切割設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)，兼有金剛線、切片代工業(yè)務(wù)，產(chǎn)能及產(chǎn)量的放量持續(xù)兌現(xiàn)，將受益于硅片放量帶來的持續(xù)增長。
“券商再次看好新能源板塊背后，是對(duì)成長股的長期看好。”崔榮哲表示，以新能源為代表的成長股，去年已經(jīng)歷了深度調(diào)整，“目前A股市場受藍(lán)籌股帶動(dòng)估值企穩(wěn)，后續(xù)能否繼續(xù)發(fā)力、有多大上漲空間，還是要看成長股的表現(xiàn)�！�
開源證券策略首席分析師張弛也認(rèn)為，2023年1月A股有望迎來“春季躁動(dòng)”，市場更加聚焦擁有基本面支撐、對(duì)流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)偏好更具備彈性的成長風(fēng)格，同時(shí)也將挖掘與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇共振的行業(yè)，成長風(fēng)格或?qū)⑹鞘袌鲋骶�。
浙商證券策略團(tuán)隊(duì)看好新興成長和穩(wěn)增長方向，其中新興成長方向建議重視電池新技術(shù)、光伏新技術(shù)和半導(dǎo)體部分細(xì)分領(lǐng)域;傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)方面，結(jié)合復(fù)蘇背景以及景氣前瞻，積極關(guān)注中游環(huán)節(jié)，如工程機(jī)械、建材、鋼鐵等行業(yè)。
