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規(guī)模站上20萬(wàn)億、頭部產(chǎn)品重倉(cāng)多只魯股，來(lái)看私募基金“山東版圖”

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2022-9-21 22:10:30　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者時(shí)超
　　A股市場(chǎng)雖然仍處于震蕩中，但并未影響到私募基金的發(fā)展步伐。
　　近日，私募排排網(wǎng)公布的私募百?gòu)?qiáng)榜單數(shù)據(jù)顯示，符合榜單條件的百億級(jí)私募數(shù)量達(dá)到69家。實(shí)際上，今年百億級(jí)私募數(shù)量已超過(guò)110家，較去年有明顯增長(zhǎng)。
　　與此同時(shí)，私募基金在A股市場(chǎng)的布局以及凈值表現(xiàn)，也被投資者津津樂(lè)道。以魯股為例，今年二季度末就有特銳德(300001.SZ)、海爾生物(688139.SH)等山東上市公司獲得私募基金重倉(cāng)，發(fā)展前景頗受看好。
　　特銳德等多只魯股獲青睞
　　私募基金在A股市場(chǎng)的布局頗受投資者關(guān)注，特別是一些百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)，正成為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，私募基金的規(guī)模站在20萬(wàn)億元之上，對(duì)市場(chǎng)的影響力逐漸形成。
　　恒旭資本合伙人劉志斌表示，私募基金在滿足社會(huì)大眾財(cái)富管理需求的同時(shí)，對(duì)于促進(jìn)創(chuàng)新資本形成，提升直接融資比重，支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)揮著愈加重要的基礎(chǔ)性作用。
　　Wind資訊統(tǒng)計(jì)的二季度末數(shù)據(jù)顯示，上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)旗下私募基金產(chǎn)品持有A股上市公司的市值高達(dá)521億元，其對(duì)海康威視(002415.SZ)的持倉(cāng)市值就超過(guò)百億元，對(duì)紫金礦業(yè)(601899.SH)、恒立液壓(601100.SH)等7只個(gè)股的持倉(cāng)市值超10億元。
　　玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司二季度末在A股的持倉(cāng)市值同樣在百億元之上，該私募基金對(duì)恒力石化(600346.SH)、東方盛虹(000301.SZ)的持倉(cāng)市值均超過(guò)10億元。同時(shí)，還重倉(cāng)了山東上市公司索通發(fā)展(603612.Sh)、特銳德，持股市值均在3億元左右。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，兩家獲得玄元基金重倉(cāng)的魯股，上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)頗佳，且未來(lái)表現(xiàn)更獲看好。如安信證券就指出，索通發(fā)展今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.68億元，同比增長(zhǎng)94.88%，主要產(chǎn)品預(yù)焙陽(yáng)極的價(jià)格年內(nèi)漲幅明顯�？紤]到預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能逐步擴(kuò)張，采購(gòu)端議價(jià)能力提升，為切入新能源負(fù)極產(chǎn)業(yè)鋪墊成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)公司的“預(yù)焙陽(yáng)極+鋰電負(fù)極”碳材料產(chǎn)業(yè)，有望成為其第二增長(zhǎng)曲線。
　　特銳德上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣不俗，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.42億元，同比增長(zhǎng)33.26%。西南證券研究院韓晨認(rèn)為，公司在需求穩(wěn)定、盈利能力較好的專用樁運(yùn)營(yíng)方面仍保持領(lǐng)先地位，運(yùn)營(yíng)專用樁、直流樁數(shù)量均達(dá)到行業(yè)第一，預(yù)期未來(lái)隨著相關(guān)項(xiàng)目的推進(jìn)，盈利能力有望持續(xù)得到改善。
　　魯股方面，除了索通發(fā)展、特銳德之外，海爾生物等公司也獲得私募青睞。
　　上海迎水投資管理有限公司旗下產(chǎn)品二季度末持倉(cāng)海聯(lián)金匯(002537.SZ)，對(duì)應(yīng)市值約6000余萬(wàn)元;上海通怡投資管理有限公司持倉(cāng)中寵股份(002891.SZ)，對(duì)應(yīng)市值1.16億元;北京源峰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)持倉(cāng)海爾生物，對(duì)應(yīng)市值2.46億元。
　　“感覺(jué)私募基金在魯股布局情況多了，一些細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司的重要股東名單中，常能發(fā)現(xiàn)私募基金的身影。”長(zhǎng)期關(guān)注資本市場(chǎng)的青島投資者崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者說(shuō)。
　　魯泰A等魯股年內(nèi)已投資私募基金
　　受訪投資業(yè)內(nèi)人士表示，隨著中國(guó)社會(huì)財(cái)富顯著增長(zhǎng)，居民理財(cái)需求日益提升，受到賺錢效應(yīng)和居民資產(chǎn)再配置轉(zhuǎn)向權(quán)益類資產(chǎn)的共同作用，私募基金發(fā)展勢(shì)頭總體向好，管理規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
　　而私募金發(fā)展的動(dòng)力主要來(lái)自兩個(gè)方面。一是早期“民間派”的打法正在被一批公募出身的“正規(guī)軍”所取代，后者著眼于長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資，投資理念更加成熟、完善;另一方面，投資策略不斷豐富，除股票私募占據(jù)主流外，量化私募發(fā)展迅猛，外資私募嶄露頭角。
　　此外，創(chuàng)投基金存續(xù)期限進(jìn)一步延長(zhǎng)，并購(gòu)基金加大對(duì)科技型擴(kuò)張期企業(yè)的投資力度，尤其在半導(dǎo)體、醫(yī)美等朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的投資力度明顯增加，引來(lái)不少產(chǎn)業(yè)資本參與其中。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，今年山東多家上市公司進(jìn)行了私募基金的投資布局，借此進(jìn)行投資理財(cái)或產(chǎn)業(yè)布局。
　　如4月中旬，華熙生物(688363.SH)發(fā)布公告，其擬與關(guān)聯(lián)方尚海醫(yī)生集團(tuán)(深圳)有限公司及其他合伙人共同出資參與設(shè)立私募基金“海南海熙股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(最終以工商核名為準(zhǔn))”，主要投資于皮膚科學(xué)與生命科學(xué)領(lǐng)域。該私募基金目標(biāo)募集規(guī)模12330萬(wàn)元，首期募集6165萬(wàn)元。公司稱此舉是為“快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源和專業(yè)資源的有效賦能”。
　　同月底，魯泰A(000726.SZ)公告稱，將使用自有資金2億元購(gòu)買私募基金產(chǎn)品，以獲取投資收益，從而提高自有資金使用效率。5月21日，魯銀投資(600784.SH)又發(fā)布公告稱，已出資3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)山東省財(cái)金創(chuàng)投新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)基金份額。
　　凈值表現(xiàn)分化明顯
　　雖然私募基金領(lǐng)域仍呈現(xiàn)積極的資金進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)，但其“高回報(bào)、高風(fēng)險(xiǎn)”的特點(diǎn)，必須引起個(gè)人投資者的警惕。
　　受訪人士指出，今年以來(lái)，私募基金市場(chǎng)凈值表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯兩級(jí)分化態(tài)勢(shì)，有的產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)翻倍，有的則腰斬。所以，投資者購(gòu)買此類產(chǎn)品時(shí)，還需對(duì)基金經(jīng)理、歷史回撤、風(fēng)控能力等做好調(diào)研，選擇合適產(chǎn)品入局。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者通過(guò)Wind資訊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)有105只陽(yáng)光私募基金(公開(kāi)披露信息)的凈值回報(bào)率超過(guò)100%;但同時(shí)也有307只私募基金的凈值回報(bào)率低于-50%，即資產(chǎn)縮水程度超過(guò)一半，可謂冰火兩重天。
　　值得關(guān)注的是，私募基金公開(kāi)披露信息較少，多數(shù)只能從凈值表現(xiàn)中猜測(cè)。對(duì)于凈值上漲較快的產(chǎn)品，可能來(lái)自于一級(jí)市場(chǎng)的IPO、二級(jí)市場(chǎng)加杠桿操作或大規(guī)模贖回等因素;對(duì)于凈值大跌的產(chǎn)品，則多來(lái)自于市場(chǎng)調(diào)整或重倉(cāng)股“暴雷”等因素。
　　對(duì)此，華東某券商自營(yíng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，私募基金屬于高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，一般情況下，投資者需提交不低于300萬(wàn)元的金融資產(chǎn)證明，或近三年年平均收入在50萬(wàn)元以上的證明。其100萬(wàn)元的進(jìn)場(chǎng)門檻，就提醒投資者需要具備強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
　　有投資者也表示，私募基金仍存在管理不規(guī)范等隱患，購(gòu)買時(shí)還需認(rèn)真看清合同條款、查清公司背景，盡可能規(guī)避違約、跑路等風(fēng)險(xiǎn)。
　　當(dāng)然，在私募行業(yè)高速發(fā)展過(guò)程中，監(jiān)管層也在扶優(yōu)限劣，激濁揚(yáng)清。行業(yè)監(jiān)管機(jī)制的完善和政策環(huán)境不斷優(yōu)化，對(duì)投資機(jī)構(gòu)的管理能力提出了更高要求。多家頭部私募機(jī)構(gòu)正持續(xù)提升投資能力，意在為投資人創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。如景林資產(chǎn)近日就表示，公司始終緊密圍繞各項(xiàng)監(jiān)管要求，加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，并予以細(xì)化落實(shí)。星石投資聯(lián)合創(chuàng)始人楊玲表示：“未來(lái)一定是行業(yè)大洗牌的局面。對(duì)從業(yè)者來(lái)說(shuō)，踏踏實(shí)實(shí)修煉內(nèi)功永遠(yuǎn)都不晚�！�

編輯：史飛雪

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