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中泰財(cái)金1000萬(wàn)入股,國(guó)子軟件沖刺北交所前獲機(jī)構(gòu)青睞
來(lái)源:大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)   加入時(shí)間:2022-7-15 14:34:57  
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤
  在7月初將上市輔導(dǎo)備案板塊由創(chuàng)業(yè)板變更為北交所后,新三板掛牌公司國(guó)子軟件(872953.NQ)緊接著披露了股票定向發(fā)行說(shuō)明書,在沖刺北交所上市前,山東省中泰財(cái)金中小企業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“中泰財(cái)金”)擬出資1000萬(wàn)元戰(zhàn)略入股國(guó)子軟件,頗為看好國(guó)子軟件的發(fā)展及上市前景。
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到,國(guó)子軟件位于濟(jì)南市高新區(qū),主要從事資產(chǎn)管理數(shù)字化解決方案業(yè)務(wù),目前處于新三板基礎(chǔ)層。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,在2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)翻番式增長(zhǎng)后,國(guó)子軟件2022年一季度出現(xiàn)了虧損,且2021年末應(yīng)收賬款也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。若想順利登陸北交所,國(guó)子軟件還有不少工作要做。
  中泰財(cái)金21.2元/股認(rèn)購(gòu)47萬(wàn)股
  股票定向發(fā)行說(shuō)明書顯示,國(guó)子軟件此次擬發(fā)行47.17萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格21.20元/股,共募集資金1000萬(wàn)元,募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到,截至2021年末國(guó)子軟件每股凈資產(chǎn)為2.53元,而從在新三板掛牌以來(lái),公司股票并未實(shí)現(xiàn)成交,但21.20元/股的發(fā)行價(jià)格仍不愁捧場(chǎng)者,且早就確定了認(rèn)購(gòu)人選。
  據(jù)披露,中泰財(cái)金將認(rèn)購(gòu)國(guó)子軟件新發(fā)行股份,中泰財(cái)金成立于2022年3月29日,認(rèn)繳出資額10億元,執(zhí)行事務(wù)合伙人包括山東財(cái)金產(chǎn)融股權(quán)投資基金管理有限公司、中泰資本股權(quán)投資管理(深圳)有限公司、山東省財(cái)金創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
  “公司目前業(yè)務(wù)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,公司對(duì)資金的需求相應(yīng)增加!眹(guó)子軟件工作人員15日向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示,董秘出去開(kāi)會(huì)不能回應(yīng)相關(guān)提問(wèn),但發(fā)行說(shuō)明書透露,本次股票發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,可以緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的資金壓力,進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況,保持公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,國(guó)子軟件此次募集資金的具體用途為支付職工薪酬,國(guó)子軟件解釋稱,公司所處行業(yè)為人力密集型行業(yè),職工薪酬是公司營(yíng)業(yè)成本的主要構(gòu)成部分,因此對(duì)流動(dòng)資金需求較多。
  不過(guò),國(guó)子軟件能獲得中泰財(cái)金投資,與公司正處于沖刺北交所上市的關(guān)鍵期不無(wú)關(guān)系。據(jù)了解,國(guó)子軟件3月22日與中泰證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議并向山東證監(jiān)局提交了上市輔導(dǎo)備案材料,擬在創(chuàng)業(yè)板IPO上市,不過(guò)在7月1日,中泰證券又向山東證監(jiān)局提交了國(guó)子軟件變更擬上市地及上市板塊的說(shuō)明,公司上市地及上市板塊已由深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板變更為北京證券交易所。
  據(jù)悉,7月7日,中泰證券已向山東證監(jiān)局報(bào)送了國(guó)子軟件北交所上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告(第一期),顯示上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展順利。
  目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,韓成志直接持有國(guó)子軟件5054.28萬(wàn)股,持股比例為76.63%,為公司控股股東;同時(shí),韓承志通過(guò)國(guó)子學(xué)投資擁有國(guó)子軟件15.37%的表決權(quán);合計(jì)擁有國(guó)子軟件92.00%的表決權(quán),為公司實(shí)際控制人。
  凈利大增伴隨應(yīng)收賬款激增
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到,國(guó)子軟件成立于2004年3月,2018年8月在新三板掛牌,目前總股本6596.07萬(wàn)股,公司屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),致力于資產(chǎn)管理數(shù)字化解決方案,全方位滿足政府機(jī)關(guān)、學(xué)校的信息化需求。
  據(jù)披露,國(guó)子軟件擁有較強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)實(shí)力,目前已擁有軟件著作權(quán)100余項(xiàng),2021年,公司研發(fā)的山東省行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)1.0被山東省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為山東省優(yōu)秀軟件產(chǎn)品,還被山東省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為山東省軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè),2021年12月,公司再次通過(guò)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,并獲得證書。
  年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年,國(guó)子軟件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19041.34萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)34.09%,實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)5836.57萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)146.11%;同時(shí)公司保持了較高的毛利率水平,2020年和2021年,其毛利率分別為64.21%、73.78%。
  不過(guò),在凈利大增的同時(shí),國(guó)子軟件應(yīng)收賬款也出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。2021年末,公司應(yīng)收賬款余額為9086.42萬(wàn)元,較2020年末增加4637.38萬(wàn)元,同比增加104.23%。
  國(guó)子軟件對(duì)此解釋稱,公司的主要客戶為行政事業(yè)單位及各級(jí)各類學(xué)校,主要客戶大多執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算和支出管理制度,通常在上半年對(duì)當(dāng)年的投資和采購(gòu)進(jìn)行規(guī)劃,下半年進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)、實(shí)施和結(jié)算,因此公司的業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)出下半年尤其是第四季度相對(duì)集中的特點(diǎn);同時(shí),公司主要客戶一般在產(chǎn)品驗(yàn)收合格后根據(jù)合同約定進(jìn)行付款。在上述情況下,隨著公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng),期末應(yīng)收賬款呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
  對(duì)于營(yíng)收賬款大增會(huì)否帶來(lái)回收風(fēng)險(xiǎn),上述國(guó)子軟件工作人員表示“對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不太清楚”,無(wú)法回答。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,國(guó)子軟件2021年的前五大客戶分別為山東省教育廳、河北省財(cái)政廳一體化系統(tǒng)運(yùn)維中心、濱州市沾化區(qū)財(cái)政局、國(guó)家信息中心、教育部經(jīng)費(fèi)監(jiān)管事務(wù)中心,以此來(lái)看,前五大客戶的支付能力應(yīng)該能夠信任。


編輯:史飛雪

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