經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
5月25日，華融證券發(fā)布關(guān)于山東捷瑞數(shù)字科技股份有限公司(捷瑞數(shù)字，873696.NQ)股票定向發(fā)行的推薦工作報(bào)告稱，捷瑞數(shù)字?jǐn)M定向發(fā)行股票不超過50萬股，募集資金1000萬元。公司本次發(fā)行為確定對(duì)象的股票發(fā)行，已確定的發(fā)行對(duì)象為李國政、曲志宏、史瀟灑3名自然人。
天眼查的信息顯示，捷瑞數(shù)字原名為“煙臺(tái)杰瑞網(wǎng)絡(luò)商貿(mào)有限公司”，位于煙臺(tái)市萊山區(qū)，創(chuàng)建于2000年5月，隸屬于煙臺(tái)杰瑞集團(tuán)。公司法定代表人、第一大股東為孫偉杰，而孫偉杰還擔(dān)任杰瑞集團(tuán)董事局主席。就在不久前召開的山東省2022年工作動(dòng)員大會(huì)上，孫偉杰獲評(píng)“山東省行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)家”稱號(hào)。
發(fā)行價(jià)格為每股20元
捷瑞數(shù)字是一家以數(shù)字孿生驅(qū)動(dòng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，依托于“伏鋰碼云”平臺(tái)，從數(shù)字化營銷、數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字化管控三個(gè)維度，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能制造業(yè)數(shù)字化變革。公司主營業(yè)務(wù)是數(shù)字中心一體化業(yè)務(wù)、數(shù)字孿生工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)以及數(shù)字化營銷整合服務(wù)。公司位于煙臺(tái)市萊山區(qū)。
根據(jù)捷瑞數(shù)字披露的股票定向發(fā)行說明書(第二次修訂稿)，截至本次發(fā)行股權(quán)登記日(5月20日)，公司本次發(fā)行前在冊(cè)股東為119名，全部為自然人股東;公司本次發(fā)行確定3名發(fā)行對(duì)象，均為新增股東。本次定向發(fā)行后，公司股東人數(shù)累計(jì)122人。
根據(jù)定向發(fā)行說明書，本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購股份情況如下：李國政認(rèn)購25萬股，認(rèn)購金額500萬元;曲志宏認(rèn)購20萬股，認(rèn)購金額400萬元；史瀟灑認(rèn)購5萬股，認(rèn)購金額100萬元。
本次股票發(fā)行價(jià)格為每股20元，發(fā)行價(jià)格綜合考慮了行業(yè)發(fā)展前景、公司經(jīng)營業(yè)績以及成長性、每股凈資產(chǎn)等多種因素。截至2021年12月31日，捷瑞數(shù)字歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為2.05元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查詢獲悉，李國政現(xiàn)任河南盛威數(shù)字信息科技有限公司山東運(yùn)營中心總經(jīng)理，曲志宏現(xiàn)任煙臺(tái)稼地服裝有限公司副總經(jīng)理，史瀟灑現(xiàn)任煙臺(tái)尚合餐飲管理有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，3人均未在捷瑞數(shù)字任職，本次發(fā)行前未持有公司股份。
上述3名新增投資者是如何確定的？5月26日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者撥打公司董秘曲潔的辦公電話，接聽電話的工作人員表示，將把相關(guān)問題轉(zhuǎn)告曲潔;但至截稿，公司方面并未予以回應(yīng)。
值得注意的是，曲潔剛剛履新董秘一職。就在5月13日，捷瑞數(shù)字披露，公司召開董事會(huì)會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的議案》，免去劉建鑫的董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理職務(wù)，聘任曲潔為公司董事會(huì)秘書，自5月11日起生效。履歷顯示，曲潔1979年出生，畢業(yè)于山東財(cái)經(jīng)大學(xué)，本科學(xué)歷，MBA在讀。1998年9月至2007年9月，就職于濱海假日酒店，任總經(jīng)理助理；2007年9月至2010年7月，就職于煙臺(tái)華盛工業(yè)有限公司，任人力資源部部長；2010年7月至今，歷任捷瑞數(shù)字人力資源部職員、DE事業(yè)群副總經(jīng)理，現(xiàn)任捷瑞數(shù)字董秘、證券部總經(jīng)理。
采購資金需求量加大
日前，在接受包括經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)在內(nèi)的多家媒體采訪時(shí)，孫偉杰介紹，杰瑞集團(tuán)在上市板塊以外，孵化了橙色云互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)有限公司和捷瑞數(shù)字兩個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，搭建了“橙色云”和“伏鋰碼云”兩個(gè)云平臺(tái)。“以數(shù)字孿生驅(qū)動(dòng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司捷瑞數(shù)字，搭建的伏鋰碼云平臺(tái)上部署了J3D數(shù)字孿生無代碼設(shè)計(jì)器，支持企業(yè)數(shù)字孿生自主部署、獨(dú)立開發(fā)、自由生成�！睂O偉杰說。
捷瑞數(shù)字的官網(wǎng)介紹，公司曾獲國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)新型信息消費(fèi)試點(diǎn)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)、山東省“隱形冠軍”企業(yè)等多個(gè)稱號(hào)。公司的伏鋰碼云平臺(tái)以海量三維模型組件庫和擁有自主算法的影視級(jí)孿生設(shè)計(jì)器J3D為依托，為智能制造業(yè)客戶提供精準(zhǔn)數(shù)字化創(chuàng)新性解決方案，引領(lǐng)帶動(dòng)中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
“2021年，捷瑞數(shù)字緊跟國家戰(zhàn)略導(dǎo)向，加大對(duì)數(shù)字技術(shù)的投入，在數(shù)字孿生技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)新突破，賦能數(shù)字化改造，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為各行各業(yè)客戶揚(yáng)起數(shù)字化轉(zhuǎn)型的風(fēng)帆�！痹诮衲�1月舉辦的2022年年會(huì)上，捷瑞數(shù)字總裁牟文青復(fù)盤2021年度重點(diǎn)工作時(shí)表示。
2019-2021年度，公司分別實(shí)現(xiàn)營收1.01億元、1.11億元和1.53億元，購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金分別為3168.23萬元、3750.49萬元和6467.85萬元。隨著公司后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，項(xiàng)目采購成本隨之增加，采購資金需求量加大，公司對(duì)流動(dòng)資金存在一定的需求。本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金(具體用途為“支付貨款”)，能有效緩解公司支付采購貨款的壓力，滿足公司長期發(fā)展的營運(yùn)資金需求。
本次發(fā)行前，孫偉杰持有公司股份總數(shù)的20.22%，王濤持有公司股份總數(shù)的18.83%，劉貞峰持有公司股份總數(shù)的16.66%，王坤曉持有公司股份總數(shù)的14.59%，牟文青持有公司股份總數(shù)的9.40%，5人合計(jì)持有公司79.71%的股份，且5人已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定采取一致行動(dòng)，為公司的共同控股股東、實(shí)際控制人;按照本次發(fā)行數(shù)量上限50萬股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，孫偉杰、王濤等5人合計(jì)持有公司78.86%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人。
