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芯諾科技引入2名機(jī)構(gòu)投資者,惠達(dá)財(cái)豐“債轉(zhuǎn)股”認(rèn)購5000萬

來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2022-12-5 19:27:19　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者杜海
　　創(chuàng)新層魯企——山東芯諾電子科技股份有限公司（芯諾科技，838172.NQ），擬通過定向發(fā)行引入2名機(jī)構(gòu)投資者。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，這2名機(jī)構(gòu)投資者分別為濟(jì)寧市惠達(dá)財(cái)豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司（下稱“惠達(dá)財(cái)豐”）、財(cái)金開源（濟(jì)寧）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“財(cái)金開源”），二者都具有國資背景。
　　而且，惠達(dá)財(cái)豐將以“債轉(zhuǎn)股”的形式認(rèn)購5000萬元。由此，芯諾科技的償債壓力也將得以緩解。
　　預(yù)計(jì)募資總額不超8000萬
　　11月30日，申萬宏源證券披露關(guān)于芯諾科技股票定向發(fā)行的推薦工作報(bào)告。據(jù)悉，芯諾科技本次發(fā)行對象為2名外部機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購方式為“現(xiàn)金”及“債權(quán)”方式認(rèn)購。本次發(fā)行股票不超過698.08萬股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過8000萬元。
　　本次發(fā)行股票的價(jià)格為11.46元/股。其中，財(cái)金開源的認(rèn)購方式為現(xiàn)金認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量261.78萬股，認(rèn)購金額3000萬元；發(fā)行對象惠達(dá)財(cái)豐的認(rèn)購資金來源為其擁有的對芯諾科技的債權(quán)，認(rèn)購數(shù)量436.30萬股，認(rèn)購金額5000萬元。
　　資料顯示，財(cái)金開源屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的私募投資基金，已辦理私募基金備案。此外，財(cái)金開源屬于國資參股的私募基金，其執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金管理人為上海開源思創(chuàng)投資有限公司；惠達(dá)財(cái)豐為具有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)的法人機(jī)構(gòu)，屬于國有控股企業(yè)，公司主營業(yè)務(wù)為創(chuàng)業(yè)投資，其實(shí)際控制人為濟(jì)寧市國資委。
　　作為本次發(fā)行對象之一，惠達(dá)財(cái)豐擬以其對芯諾科技享有的5000萬元債權(quán)認(rèn)購本次定向發(fā)行的股票。那么，該債權(quán)是如何形成的？
　　一位接近芯諾科技的人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，2022年該公司5/6英寸GPP芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)，需要大量資金支付經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金支出，因此與惠達(dá)財(cái)豐簽署《借款合同》，向惠達(dá)財(cái)豐借款金額不超5000萬元，期限不超12個(gè)月，利率8%。根據(jù)《借款合同》的約定，5000萬元債務(wù)的起止日期為借款實(shí)際到賬之日起12個(gè)月。同時(shí)，合同約定了借款利息自借款發(fā)放之日起每三個(gè)月支付一次，于到期月的次月10號之前支付前三個(gè)月的利息，最后一次的利息與本金一起還清。
　　“惠達(dá)財(cái)豐以其持有的公司上述債權(quán)認(rèn)購公司本次定向增發(fā)的股份，對剩余債權(quán)，由公司予以償還。本次用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)為以上債權(quán)人持有的對公司的部分債權(quán)5000萬元，合計(jì)認(rèn)購436.30萬股。”芯諾科技方面表示，本次債轉(zhuǎn)股完成后，公司財(cái)務(wù)狀況將會得到較大改善，公司股本規(guī)模、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)將有所提高，資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步下降，增加了抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司持續(xù)經(jīng)營提供更強(qiáng)的資金保障。本次發(fā)行的目的在于緩解公司償債壓力，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，保障公司經(jīng)營目標(biāo)和未來發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。
　　公司控制權(quán)不會變化
　　芯諾科技注冊地位于濟(jì)寧市兗州區(qū)，公司通過向上游采購原硅片、玻璃粉等原材料，利用自主研發(fā)的擴(kuò)散、沉積、玻璃鈍化、封裝、測試等關(guān)鍵技術(shù)生產(chǎn)半導(dǎo)體分立器件等。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年度、2021年度及2022年上半年，芯諾科技分別實(shí)現(xiàn)營收2.50億元、3.78億元和1.73億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤3278.24萬元、5146.69萬元和2015.67萬元。
　　本次發(fā)行募集資金中，有3000萬元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金�！肮緲I(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，流動(dòng)資金需求同比也在增長，本次股票發(fā)行的募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體用于購買日常生產(chǎn)所需原材料，可以增強(qiáng)公司實(shí)力、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于公司的長期可持續(xù)發(fā)展�！鄙鲜鋈耸拷榻B說。
　　芯諾科技控股股東為上海魯郡投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)（下稱“上海魯郡”），本次發(fā)行前持股比例為64.39%，發(fā)行后持股比例為58.85%；陳鋼全作為上海魯郡執(zhí)行事務(wù)合伙人，本次發(fā)行前后分別實(shí)際控制芯諾科技64.39%、58.85%的股份，為公司實(shí)際控制人。本次定向發(fā)行完成后，公司股本規(guī)模、股東持股比例將發(fā)生變化，但公司控制權(quán)及治理結(jié)構(gòu)不會變化，公司控股股東仍為上海魯郡，實(shí)際控制人仍為陳鋼全，新增現(xiàn)金資產(chǎn)有利于保障公司經(jīng)營的快速發(fā)展。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，公司本次發(fā)行價(jià)格11.46元/股，顯著高于公司2021年股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)價(jià)格2.10元/股，同時(shí)高于公司2022年第一次定向發(fā)行價(jià)格8元/股。
　　據(jù)悉，芯諾科技于今年7月7日完成2022年第一次股票定向發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為8元/股，募集資金總額為2000萬元。國資參股基金——山東省財(cái)金創(chuàng)投新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），為芯諾科技此次發(fā)行唯一的發(fā)行對象�！暗靡嬗趪a(chǎn)替代機(jī)遇和下游新能源等電子行業(yè)對功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品需求的大幅增長，公司需要補(bǔ)充運(yùn)營資金開拓市場�！苯衲�3月初，芯諾科技董事會秘書陳穩(wěn)對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
　　目前來看，僅通過這兩次定向發(fā)行，芯諾科技便已募集到1億元資金，這對于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)將大有裨益。

編輯：史飛雪

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